Treasury · Liquiditätsstatus
Ein Status über alle Konten und Währungen.
Abgestimmt, erklärt und handlungsbereit.
Donnerstag konsolidiert Salden über Konten, Gesellschaften und Währungen aus abgestimmten Bewegungen. Der Status zeigt geprüfte Realität statt einer noch ungeprüften Schätzung.
Von abgestimmten Salden zu einem handlungsfähigen Status.
Die konsolidierte Sicht und ihre Grundlagen.
Anfang, Bewegungen und Schluss über die Gruppe hinweg. Jeder Saldo bleibt mit seinen Transaktionen verknüpft.
Konsolidiert
Anfang
Zuflüsse
Abflüsse
Schluss
Betrieb · EUR
Gehälter · EUR
Inkasso · GBP
Reserve · USD
Konzernintern · CHF
Worauf der Status aufbaut.
Salden, Bewegungen und Verpflichtungen werden vor der Veröffentlichung über Konten und Gesellschaften konsolidiert.
Salden konsolidieren
Alle abgestimmten Salden über Konten, Bankgruppen, Gesellschaften und Währungen in einer Sicht zusammenführen.
Währungen vereinheitlichen
Mit freigegebener Kursquelle und Datumskonvention umrechnen und Originalbeträge erhalten.
Bewegungen erklären
Von der Gesamtzahl zu den zugrunde liegenden Zu- und Abflüssen wechseln.
Nicht abgestimmte Werte markieren
Anzeigen, welcher Anteil noch auf nicht abgestimmten oder strittigen Bewegungen beruht.
Sicht segmentieren
Nach Gesellschaft, Region, Bank, Währung oder Kontozweck filtern, ohne den Bericht neu aufzubauen.
Stände sichern und vergleichen
Datierte Stände speichern, um den heutigen Status mit früheren Tagen und Perioden zu vergleichen.
Ein Status ist nur so belastbar wie seine Ausnahmen.
Alles, was die Verlässlichkeit der Zahl mindert, wird daneben sichtbar.
Nicht abgestimmt
Noch nicht zugeordneter Wert
Ein Teil des Saldos beruht auf noch nicht ausgeglichenen Auszugspositionen.
Klärung:
Den nicht abgestimmten Betrag getrennt vom bestätigten Status ausweisen.
Veraltete Datenquelle
Konto nicht aktualisiert
Eine Bankdatenquelle hat seit dem letzten erwarteten Zyklus keine Daten geliefert.
Klärung:
Das Konto als veraltet markieren, statt einen alten Saldo als aktuell auszuweisen.
Devisen
Kurs- oder Datumsabweichung
Der verwendete Kurs oder Umrechnungstag weicht von der freigegebenen Quelle ab.
Klärung:
Vor der Freigabe des Status mit der genehmigten Kursquelle neu berechnen.
Unterwegs
Abwicklung ausstehend
Eine Bewegung hat ein Konto verlassen, ist aber noch nicht auf dem anderen angekommen.
Klärung:
Unterwegs befindliche Werte explizit ausweisen, statt sie doppelt zu zählen oder zu verlieren.
Von Rohsalden zum freigegebenen Status.
Wählen Sie eine Aktion, um Wirkung und erforderliche Befugnis zu sehen.
01
Sammeln
Abgestimmte Salden über alle Konten abrufen.
02
Vereinheitlichen
Währungen zum freigegebenen Kurs umrechnen.
03
Einordnen
Bestätigte von nicht abgestimmten Werten trennen.
04
Prüfen
Den Status an die richtige Befugnisstufe leiten.
05
Freigeben
Den Status mit dokumentierten Ausnahmen veröffentlichen.
Den Status bearbeiten
Gebühren beeinflussen den Schlussbestand.
Bank- und Devisengebühren werden vor der Übernahme in den Status gegen vereinbarte Konditionen geprüft.
Die Gruppe sehen. Jedes Konto im Detail prüfen.
Ein Überblick auf Gruppenebene mit Zugriff auf Konto, Bewegung und Belege hinter jeder Zahl.
Jede Zahl nachvollziehbar machen.
Wissen, worauf die Zahl beruht.
Wie ist der Status?
Der konsolidierte Schlusssaldo.
Wie viel ist bestätigt?
Der abgestimmte Anteil des Saldos.
Was ist nicht abgestimmt?
Der noch auf offenen Posten beruhende Wert.
Was hat sich bewegt?
Die Zu- und Abflüsse der Periode.
Zu welchem Kurs?
Die freigegebene Kursquelle und das Datum.
Wer hat freigegeben?
Die prüfende Person und der Zeitstempel.
Was der Liquiditätsstatus gewinnt
Ein Status ist nur nützlich, wenn er Handlungen ermöglicht. Auf diese Ergebnisse ist der Ablauf ausgelegt.
Eine Zahl statt vieler
Der Gruppenstatus stammt aus einer abgestimmten Quelle statt aus zusammengeführten Tabellen.
Verlässlichkeit explizit ausweisen
Bestätigte und nicht abgestimmte Werte werden getrennt ausgewiesen statt vermischt.
Währungen einheitlich behandeln
Die Umrechnung folgt gesellschaftsübergreifend einer freigegebenen Kursquelle und Datumskonvention.
Veraltete Daten sichtbar machen
Nicht aktualisierte Konten werden markiert, statt stillschweigend als aktuell zu gelten.
Schnellerer Tagesablauf
Der Status steht nach der Abstimmung bereit, ohne manuelle Zusammenfassung.
Bis zur Transaktion nachvollziehbar
Jede Zahl führt zu den zugrunde liegenden Bewegungen und Belegen.