Borç Yönetimi
Fatura doğrulama, kalem kalem.
Ödenmesi gerekeni doğrulayın. Ödenmemesi gerekene odaklanın.
Donnerstag her tedarikçi faturasını sipariş, mal kabul kaydı, sözleşme, teslimat kanıtı, konşimento ve doğrulama sürecinizin gerektirdiği diğer kaynaklarla bağlar. İlgili her kalemi onaylı kurallara göre kontrol eder, eşleşenleri onaylar ve farkları tutarıyla, kanıtlarıyla ve itiraza hazır olarak sunar.
Faturadan doğrulanmış, çözülmüş ve doğru ödenmiş sonuca.
Kalem kalem kontrol edilen fatura.
Eşleşen kalemler ödemeye hazırdır. İşaretlenen kalemlerin farkı, ihlal ettikleri kurala göre hesaplanır.
Çalışıyor
Kalem
Beklenen
Faturalanan
Durum
Eşleşti
Eşleşti
Fiyat farkı
Miktar farkı
Eşleşti
01
Faturanın bağlamı
Tedarikçi, belge referansı ve toplam tutar, sipariş, mal kabul kaydı ve sözleşmeyle birlikte.
02
Eşleşme sonucu
Onaylı kuralların faturayı dayanak kayıtlarla nasıl eşleştirdiği. Sorunsuz kalemler ödemeye hazırdır.
03
Otomatik doğrulandı, ödemeye hazır
Sipariş, mal kabul kaydı ve sözleşmeyle tolerans dahilinde uyuşan her kalem ödemeye açılır.
04
Tutarı belirlenen fark
İşaretlenen kalem, ihlal edilen kural ve ilgili tutar, itiraza hazır.
Fatura doğrulama, kimse müdahale etmeden ne yapar?
Faturalar okunur, sipariş ve mal kabul kaydıyla kalem kalem eşleştirilir. Tolerans dahilinde uyuşanlar insan müdahalesi olmadan onaylanır.
Faturayı alın
PDF, e-fatura ve EDI faturalarını okuyup başlık ve kalem verilerini kullanılabilir alanlara dönüştürün.
Üçlü eşleştirme
Her faturayı sipariş, mal kabul kaydı, sözleşme, teslimat kanıtı, konşimento ve gereken diğer kaynaklarla bağlayıp tutarlılığını kontrol edin.
Kalem düzeyinde kontroller
Fiyat, miktar, tarife, ücret ve ek ücretleri kararlaştırılan ve teslim alınanlarla karşılaştırın.
Mükerrer tespiti
Yeniden gönderilen ve benzer mükerrer faturaları ödeme sürecine ulaşmadan yakalayın.
Toleranslar
Küçük, beklenen farkları istisnaya dönüştürmeden otomatik kapatın.
İstisna sınıflandırma
Başarısız kontrolleri fiyat, miktar, dayanaksız ücret veya mükerrer olarak sınıflandırıp yönlendirin.
Çoğu fatura insan müdahalesi olmadan onaylanır.
Ekip, fatura girmek ve eşleştirmek yerine nakdi gerçekten koruyan farklara odaklanır.
Otomatik doğrulandı, ödemeye hazır
Çözülecek istisnalar
Nakdi koruyan bölüm.
Her istisna, faturayı baştan kontrol etmeyi gerektirmeden türü, tutarı ve ilgili kurala dayanan kanıtlarıyla gelir. Bunlar yaygın örneklerdir, istisna türleri kendi doğrulama kurallarınıza göre belirlenir.
Fiyat
Fiyat farkı
Faturalanan fiyat veya ücret, sipariş ya da sözleşme fiyatını aşar.
Çözüm:
Farkı ödemeyin veya sözleşmeyi ekleyerek kaleme itiraz edin.
Miktar
Miktar farkı
Faturalanan miktar, mal kabul kaydının doğruladığı teslim miktarını aşar.
Çözüm:
Teslim alınan miktarı ödeyin, mal kabul belgesini ekleyerek kalanına itiraz edin.
Ücret
Dayanaksız ücret
Navlun, elleçleme veya ek ücret kaleminin anlaşmada dayanağı yoktur.
Çözüm:
Ücreti bekletin ve tedarikçiden dayanak isteyin.
Mükerrer
Mükerrer gönderim
Fatura, daha önce alınan veya ödenen bir faturayla eşleşir.
Çözüm:
Ödemeyi engelleyin ve ilk referansla tedarikçiyi bilgilendirin.
Bir fark nasıl doğru ödemeye ulaşır?
Ne yaptığını ve hangi yetkiyle çalıştığını görmek için bir işlem seçin.
01
Ayırın
İşaretlenen kalemleri sorunsuz olanlardan ayırın.
02
Sınıflandırın
Kontrol hatasını sınıflandırın ve etkisini hesaplayın.
03
Kanıtlar
Sipariş, mal kabul kaydı ve sözleşme maddesini ekleyin.
04
Karar verin
Onaylayın, kısmi ödeyin, bekletin veya itiraz edin.
05
Ödeyin
Ödenmesi gerekeni serbest bırakın ve sonucu kaydedin.
Fark üzerinde işlem yapın
Neyin ödeneceğini çözüm belirler.
Kurallar, izinler ve yetki modeline göre, çözülmüş veya açık dosya uygun ödeme işlemini belirler.
Hazırlayın
İşlemi yönlendirin
Sistem ödeme işlemini hazırlar veya yönlendirir. Değerlendirme gereken yerde inceleme ister.
Uygulayın
Sınırlar dahilinde
Yetkili işlemler, onaylı kural izin verdiğinde tanımlı izinler içinde yürütülür.
Bekletin
Erken ödeme yapılmaz
Çözülmemiş fark, karar verilene kadar kalemi veya faturayı ödeme sürecinin dışında tutar.
Neyin önerileceğini, neyin onay gerektireceğini ve neyin otomatik çalışabileceğini siz belirlersiniz.
Farklar itiraz dosyasına dönüşür.
İşaretlenen kalem bir yönetilen itiraz dosyasına aktarılır. Kural, tutar ve kanıtları hazırdır.
Tüm portföyü görün. Her faturanın detayına inin.
Operasyon düzeyinde fatura doğrulama görünümü, her rakamın arkasındaki fatura, kalem, kural ve kanıtlara erişim.
Çalışıyor
Kalem
Beklenen
Faturalanan
Durum
Eşleşti
Eşleşti
Fiyat farkı
Miktar farkı
Eşleşti
Her fatura açıklanabilir olsun.
Neyin onaylandığını, neyin onaylanmadığını ve nedenini bilin.
Ne onaylandı?
Doğrulanan ve ödemeye açılan kalemler.
Ne eşleşmedi?
İşaretlenen kalem, türü ve tutarı.
Neden?
Uygulanan kural ve bulunan fark.
Dayanağı ne?
Sipariş, mal kabul kaydı, sözleşme ve belgeler.
Sorumlusu kim?
Sorumlu borç yönetimi analisti veya iş akışı.
Nasıl sonuçlandı?
Ödendi, kısmi ödendi, bekletildi, alacaklandırıldı veya kabul edildi.
Borç yönetimi ne kazanır?
Doğrulanmamış her kalem finansal risktir. Operasyon bu sonuçları üretmek için tasarlanır.
Hatalı ödemeleri önleyin
Süreç ve yetki izin verdiğinde, para çıkmadan dayanaksız ücretleri, mükerrerleri ve fazla faturalamayı durdurun.
Her kalemi doğrulayın
Örnekleme veya toplam tutara güvenmek yerine, yüksek hacimde kalem düzeyinde kontrol mümkün olur.
Sorunsuz faturalar daha hızlı ilerler
Eşleşen faturalar doğrudan onaylanır, tedarikçiler vadesinde ödenir.
Kanıta dayalı itirazlar
Her fark, ilgili kuralı, tutarı ve destekleyici kayıtları hazır olarak gelir.
Daha az manuel kontrol
Doğrulama, kanıt toplama ve yönlendirme tek bir işleyen operasyonda gerçekleşir.
İzlenebilir ödeme kontrolü
Her onay, bekletme ve kısmi ödeme, dayandığı kural ve kararla bağlantılı kalır.