Hazine · Banka Mutabakatı
Her banka kalemi, kendi kaydıyla eşleşir.
Kesintisiz mutabakat yapın. Yalnızca farkları inceleyin.
Donnerstag her banka ekstresi kalemini ilgili finans kaydına bağlar. Eşleştirme kurallarınızı ve valör toleranslarınızı uygulayıp uyuşanları kapatır, eşleşmeyen ve itirazlı kalemleri bağlamıyla sunar.
Banka ekstresinden mutabık deftere.
Ekstre kalemleri ve finans kayıtları.
Eşleşen kalemler otomatik kapanır. Eşleşmeyen kalem, sıralanmış adaylarıyla ayrılır.
Çalışıyor
Banka kalemi
Tutar
Eşleşen kayıt
Durum
Eşleşti
Eşleşti
Eşleşmedi
Zamanlama
Eşleşti
Mutabakat her ekstrede neleri yürütür?
İş listesi açılmadan önce her kalem alınır, eşleştirilir ve finans kaydına göre doğrulanır.
Ekstreleri alın
MT940, CAMT, BAI2 ve banka API akışlarını okuyup tek bir ekstre modeline dönüştürün.
Çok ölçütlü eşleştirme
Tutar, referans, karşı taraf, valör tarihi ve ödeme yöntemiyle ana defter ve yardımcı defter kayıtlarını eşleştirin.
Valör toleransı
Onaylı zaman aralığındaki farkları uyumsuzluğa dönüştürmeden kapatın.
Çoktan bire eşleştirme
Toplu takasları ve bölünmüş transferleri tek kalem eşleşmesine zorlamadan mutabık hale getirin.
Mükerrer tespiti
Çakışan veri akışı veya dosyalarda aynı hareketin iki kez gelmesini yakalayın.
Uyumsuzluk sınıflandırma
Eşleşmeyenleri sınıflandırıp her türü doğru incelemeye yönlendirin.
Analiste ne ulaşır?
Her uyumsuzluk, sınıflandırılmış, tutarı belirlenmiş ve olası eşleşmeleri sıralanmış olarak gelir.
Eşleşmedi
Karşılık gelen kayıt yok
Banka kaleminin finans kayıtlarında hiçbir eşleşmesi yoktur.
Çözüm:
Sıralanmış adayları ve kaynak akışını ekleyerek araştırmaya atayın.
Tutar
Tutar farklı
Kayıtlar ilişkilidir ancak tutar tolerans dışındadır.
Çözüm:
Farkı inceleyin, ardından kanıtla düzeltin veya itiraz edin.
Zamanlama
Valör tarihi farkı
Hareket, defterin beklediğinden farklı dönemde tamamlanır.
Çözüm:
Zamanlamayı açıklayın ve doğru döneme taşıyın.
Mükerrer
Tekrarlanan hareket
Aynı işlem veri akışlarında birden fazla görünür.
Çözüm:
Mükerreri ayırın ve gerçek bakiyeyi doğrulayın.
Uyumsuzluk nasıl kapanan bir kaleme dönüşür?
Ne yaptığını ve hangi yetkiyle çalıştığını görmek için bir işlem seçin.
01
Ayırın
Kalanların kapanabilmesi için uyumsuzluğu ayırın.
02
Sınıflandırın
Nedeni sınıflandırın ve farkı hesaplayın.
03
Adaylar
Olası eşleşen kayıtları sıralayın.
04
Atayın
Sonraki işlemle doğru sorumluya yönlendirin.
05
Kapatın
Eşleştirin, düzeltin veya üst seviyeye taşıyın ve kaydedin.
Uyumsuzluk üzerinde işlem yapın
Mutabık kalemler nakit pozisyonunu oluşturur.
Ekstre kalemleri kapandığında bakiyeler şu görünümde toplanır: konsolide nakit pozisyonu.
Her hesabı görün. Her kalemin detayına inin.
Operasyon düzeyinde mutabakat görünümü, her rakamın arkasındaki ekstre kalemi, kural ve kayda erişim.
Çalışıyor
Banka kalemi
Tutar
Eşleşen kayıt
Durum
Eşleşti
Eşleşti
Eşleşmedi
Zamanlama
Eşleşti
Her kalem açıklanabilir olsun.
Neyin kapandığını, nerede fark olduğunu ve nedenini bilin.
Ne onaylandı?
Tolerans dahilinde eşleşen kalemler.
Nerede fark var?
Eşleşmeyen kalem ve türü.
Neden?
Uygulanan kural ve bulunan fark.
Dayanağı ne?
Ekstre akışı ve defter kaydı.
Sorumlusu kim?
Uyumsuzluğa atanan analist.
Nasıl sonuçlandı?
Eşleşti, düzeltildi, üst seviyeye taşındı veya silindi.
Banka mutabakatı ne kazanır?
Mutabakat ya günceldir ya da birikir. Operasyon bu sonuçları üretmek için tasarlanır.
Kesintisiz mutabakat
Ekstreler dönem sonunda aceleyle değil, geldikçe mutabık hale gelir.
Daha az manuel eşleştirme
Çok ölçütlü kurallar rutin kalemleri kapatır, analistler yalnızca gerçek farklara bakar.
Zamanlama doğru yönetilir
Valör farkları hatalı uyumsuzluğa dönüşmeden tolerans içinde kapanır.
Sıralanmış adaylar
Eşleşmeyen kalemler boş aramayla değil, olası eşleşme önerileriyle gelir.
Mükerrerler yakalanır
Çakışan veri akışları, tekrarlanan hareketlerle bakiyeyi artık şişirmez.
İzlenebilir kapatma
Kapanan her kalem, onu çözen kuralı, kaydı ve kişiyi korur.