Hazine · Nakit Pozisyonu
Her hesap ve para birimi için tek pozisyon.
Mutabık, açıklanmış ve harekete hazır.
Donnerstag; hesap, şirket ve para birimleri arasındaki bakiyeleri mutabık hareketlerden konsolide eder. Pozisyon, kontrol bekleyen tahmini değil doğrulanmış durumu yansıtır.
Mutabık bakiyelerden harekete geçirilebilir pozisyona.
Konsolide görünüm ve altındaki detaylar.
Grup genelinde açılış, hareketler ve kapanış. Her bakiye işlemleriyle bağlantılı kalır.
Konsolide
Açılış
Girişler
Çıkışlar
Kapanış
Operasyon · EUR
Bordro · EUR
Tahsilat · GBP
Rezerv · USD
Grup içi · CHF
Pozisyon neye dayanır?
Rakam paylaşılmadan önce bakiye, hareket ve taahhütler hesaplar ve şirketler genelinde konsolide edilir.
Bakiyeleri konsolide edin
Tüm mutabık bakiyeleri hesaplar, banka grupları, şirketler ve para birimleri genelinde tek görünümde toplayın.
Para birimini standartlaştırın
Orijinal tutarları koruyarak onaylı kur kaynağı ve tarih kuralıyla dönüştürün.
Hareketleri açıklayın
Toplam rakamdan onu oluşturan giriş ve çıkışlara geçin.
Mutabık olmayan tutarı işaretleyin
Pozisyonun ne kadarının hâlâ mutabık olmayan veya itirazlı hareketlere dayandığını gösterin.
Görünümü gruplandırın
Raporu yeniden kurmadan şirket, bölge, banka, para birimi veya hesap amacına göre filtreleyin.
Anlık görüntü alın ve karşılaştırın
Bugünkü pozisyonu önceki gün ve dönemlerle karşılaştırmak için tarihli anlık görüntüler saklayın.
Bir pozisyon, istisnaları kadar güvenilirdir.
Rakama duyulan güveni zayıflatan her şey yanında gösterilir.
Mutabık değil
Henüz eşleşmemiş tutar
Bakiyenin bir kısmı henüz kapanmamış ekstre kalemlerine dayanır.
Çözüm:
Mutabık olmayan tutarı doğrulanan pozisyondan ayrı gösterin.
Güncel olmayan akış
Hesap yenilenmedi
Banka akışı, beklenen son döngüden beri veri sağlamadı.
Çözüm:
Eski bakiyeyi güncel göstermek yerine hesabı güncel değil olarak işaretleyin.
Döviz
Kur veya tarih uyuşmazlığı
Uygulanan kur veya dönüşüm tarihi onaylı kaynaktan farklıdır.
Çözüm:
Pozisyon onaylanmadan önce onaylı kur kaynağıyla yeniden hesaplayın.
Transferde
Takas bekleniyor
Hareket bir hesaptan çıktı ancak diğerine henüz ulaşmadı.
Çözüm:
Transferdeki tutarı iki kez saymak veya kaybetmek yerine açıkça raporlayın.
Ham bakiyelerden onaylı pozisyona.
Ne yaptığını ve hangi yetkiyle çalıştığını görmek için bir işlem seçin.
01
Toplayın
Hesaplar genelindeki mutabık bakiyeleri alın.
02
Standartlaştırın
Para birimini onaylı kurla dönüştürün.
03
Ayırın
Doğrulanan tutarı mutabık olmayandan ayırın.
04
İnceleyin
Pozisyonu doğru yetki seviyesine yönlendirin.
05
Onaylayın
İstisnaları kaydederek pozisyonu paylaşın.
Pozisyon üzerinde işlem yapın
Ücretler kapanış tutarını etkiler.
Banka ve döviz ücretleri pozisyona dahil edilmeden önce kararlaştırılan tarifelere göre doğrulanır.
Grubu görün. Her hesabın detayına inin.
Grup düzeyinde pozisyon görünümü, her rakamın arkasındaki hesap, hareket ve kanıtlara erişim.
Her rakam açıklanabilir olsun.
Rakamın neye dayandığını bilin.
Pozisyon ne?
Konsolide kapanış bakiyesi.
Ne kadarı doğrulandı?
Bakiyenin mutabık kısmı.
Ne mutabık değil?
Hâlâ açık kalemlere dayanan tutar.
Ne hareket etti?
Dönem içindeki giriş ve çıkışlar.
Hangi kurla?
Onaylı kur kaynağı ve tarih.
Kim onayladı?
İnceleyen kişi ve zaman damgası.
Nakit pozisyonu ne kazanır?
Pozisyon ancak harekete geçirilebilirse işe yarar. Operasyon bu sonuçları üretmek için tasarlanır.
Çok sayıda değil, tek rakam
Grup pozisyonu, birleştirilen tablolardan değil tek mutabık kaynaktan gelir.
Güven düzeyi açıkça gösterilir
Doğrulanan ve mutabık olmayan tutarlar karıştırılmadan ayrı raporlanır.
Tutarlı döviz yönetimi
Dönüşüm, şirketler genelinde tek onaylı kur kaynağı ve tarih kuralına uyar.
Eski veriler görünür olur
Yenilenmeyen hesaplar sessizce güncel gösterilmek yerine işaretlenir.
Daha hızlı günlük döngü
Pozisyon, manuel toplamadan sonra değil mutabakat tamamlanınca hazırdır.
İşleme kadar izlenebilir
Her rakam, altındaki hareket ve kanıtlara kadar izlenir.