Alacak Yönetimi
Tahsilat eşleştirme, otomatik olarak.
Her ödemeyi eşleştirin. Her istisnayı belirleyip çözün.
Donnerstag, banka işlemini, ödeme bildirimini ve açık alacakları bir araya getirir. Onaylı eşleştirme kurallarını uygulayarak uygun tutarları muhasebeleştirir, istisnaları tüm bağlamıyla birlikte sunar.
Gelen ödemeden eşleştirilmiş tahsilata ve kayıtlı sonuca.
Ödeme, eşleşen faturalar ve istisna.
Ödeme gelir, bildirim eşleşir ve faturalar kapanır. Eksik ödenen kalem, diğerlerini engellemeden ayrılır.
Fatura
Açık
Eşleştirildi
Durum
Eşleştirildi
Eksik ödeme
Kısmen eşleştirildi
Eşleştirildi
Eşleştirildi
01
Ödemenin bağlamı
Banka işlemi, ödeme yöntemi, ödeyen ve toplam tutar, eşleşen ödeme bildirimiyle birlikte.
02
Eşleşme güveni
Onaylı kuralların bu ödemeyi açık alacaklarla ne kadar güçlü eşleştirdiği. Yüksek güvenli eşleşmeler doğrudan muhasebeleştirilir.
03
Eşleştirilen fatura kalemleri
Tahsilatın uygulandığı her açık fatura ve defterde kapatılan tutar.
04
Ayrılan istisna
Eksik ödenen kalem işaretlenir, tutarı belirlenir ve diğerlerini engellemeden kesinti olarak devredilir.
Tahsilat eşleştirme, kimse müdahale etmeden ne yapar?
Ödeme bildirimi okunur, ödemeler açık alacaklarla eşleştirilir ve tolerans dahilindeki tutarlar insan müdahalesi olmadan kaydedilir.
Ödeme bildirimini alın
Banka dosyaları, e-posta, portallar ve EDI üzerinden gelen bildirimleri okuyup eşleştirmede kullanılacak verilere dönüştürün.
Çok ölçütlü eşleştirme
Fatura numarası, tutar, müşteri referansı, ödeme tarihi ve ödeyen bilgisiyle açık alacakları eşleştirin.
Kısmi ve çok faturalı ödemeler
Tek ödemeyi birden çok faturaya dağıtın ve kısmi ödemeleri tek kalemle sınırlamadan yönetin.
Toleranslar
Küçük, beklenen farkların istisnaya dönüşmeden otomatik kapanması için onaylı toleransları uygulayın.
Doğrudan muhasebeleştirme
Yüksek güvenli eşleşmeleri, onayladığınız sınırlar içinde otomatik muhasebeleştirin.
İstisna sınıflandırma
Eşleştirilemeyen ödemeleri eksik ödeme, fazla ödeme, tanımsız veya belirsiz olarak sınıflandırıp yönlendirin.
Çoğu ödeme insan müdahalesi gerektirmez.
Yalnızca değerlendirme gerektiren küçük bölüm analiste ulaşır.
Otomatik eşleştirildi
Çözülecek istisnalar
Analistin günü ödeme girmekten, değerlendirme gerektiren az sayıdaki istisnayı çözmeye dönüşür.
Her istisna; türü, tutarı ve kanıtlarıyla gelir. İncelemeye sıfırdan başlanmaz.
Eksik ödeme
Çözüm:
Fazla ödeme
Çözüm:
Tanımlanamayan
Çözüm:
Belirsiz
Çözüm:
Bir istisna nasıl kayıtlı bir sonuca ulaşır?
Ne yaptığını ve hangi yetkiyle çalıştığını görmek için bir işlem seçin.
01
Ayırın
Muhasebeleştirme engellenmesin diye istisnayı eşleştirilmiş tutardan ayırın.
02
Sınıflandırın
Nedeni sınıflandırın ve ilgili finansal etkiyi ekleyin.
03
Kanıtlar
Faturayı, ödeme bildirimini ve destekleyici belgeleri bağlayın.
04
Atayın
Sonraki işlemle birlikte doğru sorumluya veya iş akışına yönlendirin.
05
Çözün
Muhasebeleştirin, itiraz edin, iade edin veya silin ve sonucu kaydedin.
İstisna üzerinde işlem yapın
Eksik ödemeler kesinti dosyasına dönüşür.
Eksik ödeme, fatura, bildirim ve kanıtlarıyla kesinti iş listesine aktarılır. Burada doğrulanır, çözülür ve geri tahsil edilir.
Eşleştirilmiş tahsilatlar, yaşlandırmayı doğru tutar.
Ödemeler eşleştirildiğinde açık alacak bakiyesi güncellenir. Yaşlandırma dilimleri, işlenmemiş tahsilatları değil gerçekten açık tutarları gösterir.
Güncel
1–30
31–60
61–90
90+
Vadesi geçen bakiyeler ihtar sürecine aktarılır.
Vadesi geçen her tutar onaylı ihtar planına, hatırlatmalara, eskalasyonlara ve ödeme taahhütlerine aktarılır. Gecikmiş alacaklar yalnızca izlenmez, işleme alınır.
Tüm operasyonu görün. Her ödemenin detayına inin.
Operasyon düzeyinde tahsilat eşleştirme görünümü, her rakamın arkasındaki ödeme, kural ve kanıtlara erişim.
● Çalışıyor
Fatura
Açık
Eşleştirildi
Durum
Eşleştirildi
Eksik ödeme
Kısmen eşleştirildi
Eşleştirildi
Eşleştirildi
Her ödeme açıklanabilir olsun.
Neyin eşleştiğini, neyin eşleşmediğini ve nedenini bilin.
Ne eşleşti?
Kapanan faturalar ve muhasebeleştirilen tutarlar.
Ne eşleşmedi?
İstisna, türü ve finansal etkisi.
Neden?
Eşleştirme sonucu ve uygulanan kural.
Dayanağı ne?
Ödeme bildirimi ve bağlantılı kayıtlar.
Sorumlusu kim?
Sorumlu analist veya iş akışı.
Nasıl sonuçlandı?
Eşleştirildi, kesildi, iade edildi veya silindi.
Alacak yönetimi ne kazanır?
Tahsilat eşleştirme, defterin güncel kalmasını veya geride kalmasını belirler. Operasyon bu sonuçları üretmek için tasarlanır.
Tahsilatları daha erken eşleştirin
Yüksek güvenli ödemeler otomatik kaydedilir, defter manuel giriş olmadan güncel kalır.
İstisna kuyruğunu küçültün
Yalnızca değerlendirme gerektiren ödemeler, sınıflandırılmış ve kanıtları eklenmiş olarak analiste ulaşır.
Daha doğru alacak yaşlandırması
Hızlı ve doğru eşleştirme, yaşlandırılmış bakiyeyi tahsilat ve raporlama için anlamlı tutar.
Kesintisiz devir
Eksik ödemeler doğrudan kesinti yönetimine tüm bağlamıyla aktarılır, sistemler arasında yeniden veri girişi gerekmez.
Tutarlı eşleştirme
Onaylı kurallar ve toleranslar, analist ve hacimden bağımsız olarak her gün aynı şekilde uygulanır.
İzlenebilir sonuçlar
Eşleştirilen veya istisna kalan her tutarın ödeme, kural ve kanıtlarına erişilir.